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Pour que le marché des changes se développe de manière saine et ordonnée, il est essentiel d'inciter les investisseurs à adopter une vision d'investissement à long terme et à abandonner les stratégies de trading à court terme.

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Actuellement, la grande majorité des nouveaux traders Forex sont motivés par le désir de « s'enrichir rapidement ». Poussés par leur désir urgent de richesse, ils considèrent le trading Forex comme un moyen de réaliser rapidement des profits.
Cependant, les caractéristiques fondamentales du marché Forex contrastent fortement : il s'agit d'un marché peu liquide, peu risqué et caractérisé par une longue tradition de consolidation à marge étroite. Cette caractéristique est principalement due à la réglementation des taux de change par les principales banques centrales du monde. Afin de maintenir leur stabilité financière et leur balance commerciale extérieure respectives, les banques centrales maintiennent généralement les taux de change dans une marge de fluctuation étroite.
L'espoir de « s'enrichir rapidement » des nouveaux venus et les faibles fluctuations des devises forment un contraste saisissant. Pour attirer de nouveaux comptes, les courtiers Forex exagèrent souvent délibérément le potentiel de « s'enrichir rapidement » dans leurs supports promotionnels, s'adressant ainsi aux novices. Parallèlement, lors des formations gratuites, ils insistent sans cesse sur le principe de « toujours utiliser des ordres stop-loss ».
Cette approche contradictoire perturbe la logique d'investissement des novices. Avec des fonds limités, ils ont inévitablement recours à un effet de levier élevé pour s'enrichir rapidement. Cependant, l'utilisation d'un effet de levier élevé dans le trading à court terme garantit presque un appel de marge, les pertes se transformant finalement en profits pour le courtier. Si certains novices se sont tournés vers l'investissement à long terme, la philosophie du « toujours utiliser des ordres stop-loss » facilite le déclenchement d'ordres stop-loss étroits face à de faibles fluctuations du marché des changes, ce qui entraîne des échecs d'investissement tout en bénéficiant au courtier.
En réalité, les investisseurs à long terme qui saisissent la bonne direction et adoptent une stratégie légère et diversifiée, sans effet de levier ni ordres stop-loss, peuvent résister aux fluctuations à court terme et réaliser des profits grâce à une détention à long terme. C'est la clé du succès en investissement à long terme.
L'engouement des courtiers pour l'enrichissement rapide et l'importance qu'ils accordent aux ordres stop-loss obligatoires ont objectivement créé une « emprise réciproque » sur les acteurs du marché, éliminant les traders à court terme tout en limitant la survie des investisseurs à long terme. Cela entraîne finalement le marché des changes dans un cercle vicieux : faute d'opportunités de profit, les nouveaux investisseurs hésitent à entrer sur le marché, celui-ci perd sa liquidité et sombre dans un état de dormance.

En trading forex, « conserver une position » est un terme utilisé pour le trading à court terme, et non pour l'investissement à long terme.

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Pour les investisseurs à long terme, s'ils anticipent correctement la tendance générale et choisissent de conserver une position même en cas de perte flottante, il ne s'agit pas de « conserver une position », mais plutôt d'une bonne façon de conserver une position malgré une perte flottante. Cependant, dans le trading Forex à court terme, que l'on choisisse ou non de conserver une position, il est difficile d'atteindre une rentabilité à long terme. Même si l'on réalise occasionnellement des bénéfices, l'analyse statistique à long terme entraîne souvent des pertes. En réalité, le trading Forex à court terme s'apparente essentiellement aux jeux d'argent en ligne. Son objectif principal est de générer du trafic sur le marché, contribuant ainsi au chiffre d'affaires annuel et à la croissance de l'activité des courtiers Forex.
En revanche, il n'existe pas de « conservation de position » dans le trading Forex à long terme. Lorsqu'un investisseur perçoit correctement la tendance générale et subit une perte flottante, conserver sa position est une stratégie raisonnable. Bien que cela puisse paraître simple, la capacité d'un investisseur à conserver fermement sa position dépend d'un ensemble complet de facteurs, notamment les connaissances en investissement, le bon sens, l'expérience, les compétences et la psychologie.
De plus, lorsqu'elles sont combinées à une stratégie de portage Forex à long terme, les investisseurs à long terme sont plus susceptibles de conserver leurs positions malgré des pertes flottantes. En effet, les stratégies de portage à long terme peuvent accumuler d'importants différentiels de taux d'intérêt positifs, ce qui constitue un soutien psychologique pour les investisseurs et les incite à conserver leurs positions. Ce soutien est visible quotidiennement, car les revenus d'intérêts sont perçus quotidiennement.

L'accès généralisé à Internet a eu un impact significatif et double sur le trading Forex.

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Sur le plan de l'information, l'intérêt réel de « briser les barrières informationnelles » doit être envisagé de manière dialectique : pour les investisseurs Forex à long terme, le véritable intérêt réside dans la compréhension des tendances macroéconomiques. Cependant, les informations instantanées et les nouvelles qui inondent Internet sont principalement des bruits de court terme, qui non seulement n'améliorent pas la qualité de la prise de décision, mais peuvent même perturber la stabilité du jugement à long terme.
Sur le plan de l'exécution des transactions, la commodité d'Internet a considérablement réduit les barrières à l'entrée, mais a également favorisé le trading irrationnel. Les investisseurs peuvent passer des ordres à tout moment via des terminaux électroniques, et cette accessibilité a directement contribué à la généralisation du trading haute fréquence (HFT) parmi les investisseurs particuliers. En raison du capital limité des investisseurs particuliers, le trading à haute fréquence (THF) entraîne inévitablement une surpondération des positions, et l'abus d'un effet de levier élevé est devenu monnaie courante. Dans le cadre du mécanisme d'effet de levier du marché des changes, même des fluctuations normales peuvent déclencher une réaction en chaîne : au mieux, des appels de marge forcés, au pire, des appels de marge directs, conduisant finalement la majorité des participants à sortir du marché en peu de temps, créant un cercle vicieux d'« entrée rapide, de pertes rapides et de sorties rapides ».
Des perceptions divergentes aggravent le dilemme de survie des investisseurs particuliers. Les mécanismes algorithmiques de push sur Internet continuent d'endoctriner les investisseurs avec des stratégies monotones, telles que « toujours utiliser des ordres stop-loss à l'ouverture d'une position », ignorant la nature étroite du trading forex. Sur de tels marchés, des ordres stop-loss fréquents peuvent en réalité constituer une source de profit stable pour les courtiers.
En revanche, une stratégie légère à long terme devrait être plus adaptée : en contrôlant correctement leurs positions, les investisseurs peuvent à la fois atténuer l'impact des pertes flottantes et profiter des bénéfices d'une tendance continue, sans recourir aux ordres stop-loss. Cependant, la persistance d'idées fausses empêche les investisseurs de développer une compréhension approfondie de l'investissement à long terme, les empêchant souvent de comprendre les causes fondamentales des pertes jusqu'à ce que leur capital soit épuisé.

La qualité des décisions des investisseurs sur le Forex dépend en grande partie de leur capacité à résister aux interférences inappropriées de la terminologie inter-marchés et à maintenir une compréhension claire des fondamentaux du trading.

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« Réduire les pertes et laisser courir les profits » est une expression boursière classique, mais dans le trading sur le Forex, elle perd souvent de sa pertinence car elle est déconnectée de la pratique.
Bien que cette citation tente d'illustrer l'importance du contrôle psychologique en investissement, en pratique, sa logique peine à s'aligner sur la dynamique du marché. Les investisseurs expérimentés estiment généralement que cette affirmation est totalement déconnectée de la réalité. Que ce soit sur les marchés des actions, des contrats à terme ou des changes, l'évolution des tendances s'accompagne inévitablement de replis, et il est extrêmement rare qu'un marché connaisse une cassure unilatérale pendant plusieurs jours consécutifs sans repli. Cela signifie que, même après avoir établi une position dans la bonne direction, des pertes flottantes à court terme sont normales. Réduire mécaniquement ses pertes à ce stade revient à passer à côté d'opportunités de tendance ultérieures, rendant la « course aux profits » illusoire. Ce biais cognitif est un consensus partagé par tous les investisseurs expérimentés.
Une stratégie de trading forex pratique doit respecter le principe « tendance d'abord, position d'abord » : une fois la direction générale confirmée, il faut être capable de supporter les pertes flottantes et d'attendre que la position se stabilise avant de réaliser des profits. Plus précisément, il est conseillé d'accumuler continuellement des positions en appliquant de manière répétée un processus en boucle fermée : « Commencer par une petite position, conserver les pertes flottantes, augmenter les positions après stabilisation, conserver à nouveau, puis réaliser des profits.»
Ce processus peut durer plusieurs années, jusqu'à ce que la tendance du marché atteigne un extrême historique. La position accumulée depuis longtemps est alors liquidée, complétant ainsi le cycle d'investissement. Cette stratégie évite le risque d'appliquer mécaniquement une terminologie étrangère tout en soulignant la double exigence de patience face aux tendances et de discipline de position dans l'investissement à long terme.

Sur le marché des changes, les investisseurs doivent adhérer à la stratégie consistant à « réduire les pertes et laisser les profits s'accumuler », mais chaque cas doit être analysé et traité en conséquence.

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Lorsque les investisseurs se méprennent sur la tendance du marché, ils doivent stopper immédiatement leurs pertes pour éviter de nouvelles pertes. Lorsqu'ils évaluent correctement la tendance du marché mais subissent des pertes temporaires, ils doivent patienter et attendre de nouvelles évolutions.
Les traders Forex doivent faire preuve d'un sens aigu du discernement, savoir quand limiter résolument les pertes et quand rester patient et éviter de les réduire aveuglément. C'est une compétence fondamentale que tout trader Forex qualifié devrait posséder. Les investisseurs ne doivent pas se laisser tromper par une terminologie partiale et irréfléchie utilisée dans le trading Forex, mais doivent prendre des décisions basées sur leur propre analyse et leur propre jugement.
En trading Forex, limiter les pertes et laisser filer les profits revient à limiter les pertes causées par une mauvaise appréciation de la tendance générale. Pour les positions qui perdent de l'argent malgré une prévision correcte de la tendance générale, il est préférable de les conserver plutôt que de les réduire aveuglément sans analyse ni réflexion. Les traders Forex qui manquent de ces connaissances de base, de bon sens, de compétences et de compétences psychologiques sont sans aucun doute malavisés.

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Mr. Zhang

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